Разбираемся, можно ли рассчитывать на сопоставимую доходность в 2024 году и какие акции выгодно сейчас купить. Аналитики «Тинькофф инвестиций» советуют обратить внимание на акции китайского интернет-гиганта Alibaba ($113,7). Сейчас хорошая точка входа в этот подешевевший актив, отмечают эксперты банка, а позитив из-за снижающихся рисков инвестиции в 2022 году делистинга с американских бирж будет драйвером роста в этом месяце. Текущая цена бумаг (по закрытию на 1 апреля) – $110,20, тогда как в Barclays ожидают удорожания бумаг до $170 в течение года (апсайд – 54%), а в Citigroup – до $200 (апсайд – 81,5%). Прежде всего это бумаги «Газпрома», НЛМК (171,90 руб.) и «Интер РАО» (2,8 руб.).
Дневной медианный объем торгов должен быть выше 500 тыс. рублей.
Эти бумаги могли увеличить капитал инвестора по итогам года в 2,5—4 раза. В 2023 году индекс широкого рынка Мосбиржи вырос на 44,8%, отыграв большую часть падения 2022 года. Основной рост пришелся на первые 9 месяцев прошлого года, а в 4 квартале фондовый рынок фактически стагнировал на фоне резкого роста ключевой ставки до 16%.
Российских инвесторов ждет успех до конца года
По оценкам «КИТ Финанс», за 2023 год компания может выплатить ₽653–70 на акцию, что соответствует дивдоходности 10,83–11,7%. Еще один потенциальный драйвер акций «Магнита» — это возможное погашение 29% акций, ранее выкупленных у иностранцев. Такой шаг увеличит долю инвесторов, а также прибыль и дивиденды в пересчете на одну акцию. «Потенциально это скрытый драйвер, который пока не учтен рынком.
- После этого 21–24 февраля инвесторы устроили массовые распродажи российских активов.
- Кроме того, часть кубышки (₽5,8 трлн, по данным отчетности по РСБУ за девять месяцев 2023 года) теперь в рублях — на фоне роста процентных ставок в России увеличатся также процентные доходы «Сургутнефтегаза».
- Считают инвестиционно привлекательными акции компании и аналитики «Газпромбанк-инвестиций».
- Не смогли до сих пор отрасти лишь «Северсталь» (падение на 10%), НЛМК (-5%), «Ростелеком» (-3%) и ММК (нулевая динамика).
- Появление информации может быстро переоценить акции «Магнита» в положительную сторону», — считают в «КИТ Финанс».
- К перспективным эмитентам можно отнести «ФосАгро» и «Куйбышевазот».
Особенности инвестирования в компании США
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность. Альтернативной фундаментального анализа является технический анализ. Его методология состоит в том, что инвестор следит за исторической динамикой ценных бумаг, изучает паттерны на графиках и на основе этих данных принимает решение о покупке или продажи акций.
«Текущая оценка акций «Татнефти» близка к справедливой»
К тому же, гарантий роста актива не дает ни один уровень листинга. То есть основной проблемой рынка стали уход крупных институциональных инвесторов и фактический его переход к частным небольшим игрокам. Сужение круга инвесторов и уменьшение ликвидности на рынке способствовали расцвету стратегии pump&dump. Это вид манипуляции с ценными бумагами, при котором их цену искусственно разгоняют, чтобы распродать на пике стоимости. Изучение тенденций американского и глобального рынка, выбор компаний для покупки акций будет достаточно непростым для инвестора из России.
Это может привести к краткосрочному ралли из-за закрытия шортов на хороших новостях, но в целом настроения скептические. Для устойчивого роста нужно снижение процентных ставок и запуск печатного станка»,— считает Наталья Малых. «Сейчас основное — это денежный поток,— соглашается Алексей Антонов.— Компании с высоким денежным потоком генерируют деньги, несмотря ни на что». «Первостепенное влияние на котировки компании сейчас оказывают дивидендные выплаты и возможность компаний выплачивать их в долгосрочной перспективе»,— считает Юлия Голдина. «80% сделок на рынке акций сегодня совершаются частными инвесторами. Они склонны выбирать успешные дивидендные истории, поэтому при данной рыночной конъюнктуре стоит обращать внимание на дивидендную доходность по акции»,— советует Даниил Болотских.
В 2023 году практически все эмитенты снова начали публиковать финансовые результаты своей деятельности. Инвесторам больше не нужно инвестировать вслепую, полагаясь на косвенные данные и непроверенные слухи. В акциях третьего эшелона с низкой ликвидностью чаще обычного наблюдался аномальный рост котировок.
С одной стороны, это укрепляет рубль, иностранная валюта меньше на него давит. В то же время экономика России недополучает столь необходимые товары и комплектующие. А значит, у компаний могут падать объемы производств, что негативно сказывается на их финансовых результатах. На акции «Норникеля» и «Газпрома» рекомендует сделать ставку и руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. В топовую тройку рекомендуемых акций аналитика входит также «Полюс» (12 950,5 руб.). 518 респондентов, опрошенных Bloomberg, ожидают, что в новом году индекс S&P 500 поднимется до 4808 пунктов, превысив свой предыдущий рекорд в 4797 пунктов, достигнутый в январе 2022 года.
Это значит, что компании существенно ухудшат свои финансовые результаты, поскольку больший объем прибыли пойдет на выплаты государству. Индекс Московской биржи находится на уровне 3278 пунктов на момент открытия торгов 31 мая 2024 года; с 1 января рост немногим превысил 5%, а в последние недели российские акции падают. Еще в середине мая показатель преодолевал отметку в 3500 пунктов.
По мнению аналитиков, выход на безубыточность на операционном уровне при высоких темпах роста GMV (+110% год к году за девять месяцев 2023 года) доказывает прочность бизнес-модели Ozon и его самодостаточность в плане фондирования. Улучшение рентабельности и сохранение сильной динамики оборота в последующие периоды могут послужить драйверами роста для котировок. Появление позитивных новостей на тему редомициляции также может стать дополнительным катализатором роста бумаг. В этой ситуации кризис, значительно снижая ликвидность их акций, делает эти компании фактическим аналогом private equity. То есть инвестор, готовый ждать до завершения шока, получит, в итоге, свою стоимость назад. «Наметившееся в середине года снижение спроса на сравнительно низко ликвидные бумаги в данном контексте – сигнал ослабления ожиданий ценового шока на широком фондовом рынке.
Выручка «Таттелекома» за первое полугодие составила 4,3 млрд рублей, это лишь на 3% больше, чем за тот же период предыдущего года. Чистая прибыль компании «Таттелеком» выросла на 6% – до 734 млн рублей. По данным предприятия, ключевые драйверы бизнеса – увеличение доходов от оказания услуг доступа в интернет, подвижной связи и платного ТВ.
«Полюс» – основной производитель золота в России и один из ведущих в мире с самой низкой себестоимостью, крупнейшими запасами и большим потенциалом роста производства. По мнению Малых, возврат от экспорта золота к гарантированным покупкам Банка России и расширение внутреннего спроса граждан на золото после отмены НДС должны обеспечить устойчивое положение компании в 2022 г. Показатель отслеживает изменения стоимости акций компаний из разных отраслей и дает общую картину финансового состояния рынка США. Индекс используется для анализа и инвестирования, так как позволяет оценить общие тенденции и «здоровье» фондового рынка. Если вы рассматриваете инвестиции в российские акции, металлургические компании тоже стоит включить в свой портфель. Россия лидирует в мире по поставкам цветных металлов, которые необходимы в машиностроении, строительстве.
«Такая тенденция традиционна для периодов опасений кризисных шоков. Она наблюдалась, в частности, в 2014-м, 2016-м (в период введения санкций против банков РФ), 2020-м и 2022-м. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи фонда, необходимо внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. По итогам заседания совета директоров ЦБ 12 февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала февраль и март месяцами с пиковой инфляцией, напоминает аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. Коммерсантъ подготовил обзор деятельности управляющих компаний по итогам пандемийного 2020-го года.
Хотя аналитики, в числе прочего, обычно рекомендуют вкладывать только в первые. Риски повышения инфляции, как считает аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов, заставляют инвесторов сомневаться в дальнейшем смягчении монетарной политики в развивающихся странах и задумываться о возможности ее потенциального ужесточения. Как рассказал в интервью « Интерфаксу » аналитик компании « КСП Капитал УА » Михаил Беспалов, российская валюта второй день подряд торгуется относительно нейтрально и к доллару, и к евро на фоне спада напряженности, связанной с геополитикой…
В «Кит Финанс» не исключают, что ретейлер в будущем может выплатить также дивиденды по итогам 2023 года, учитывая, что у компании на счетах накоплено уже около ₽300 млрд. В 2023 году автомобильный рынок постепенно восстанавливался от последствий кризиса. По итогам первых 9 месяцев продажи «Соллерса» выросли на 39,2% от низкой базы 2022. В январе — сентябре прошлого года выручка компании увеличилась в 6,6 раза, до 212,7 млн рублей. Иронично, что «дочка» «Русгидро», которая не платит дивиденды, оказалась в лидерах роста на Мосбирже, в то время как материнская компания стала одним из лидеров падения, даже с учетом выплаченных дивидендов. Компания входит в горнодобывающий и металлургический холдинг «Мечел».
Инвестор обладает возможность в любой момент продать или купить акции ETF. Относительным недостатком фондов остается высокая волатильность портфеля при рецессии экономики. Она объединяет компании, которые осуществляют разведку и добычу сырья (руды) с последующей переработкой. Для добывающей и перерабатывающей промышленности характерна цикличность. При подъеме экономики акции предприятий растут, в периоды рецессий и снижения спроса на первично переработанное сырье — падают. Кроме того, брокер полагает, что сейчас ключевая ставка проходит свой пик.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
